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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 781.00 | 7 338.00 | 442.00 | 7 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 239.00 | 500.00 | 2 739.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 220.00 | 9 577.00 | 1 642.00 | 11 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
060 Stock marchandises | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 150.00 | 11 248.00 | 1 901.00 | 13 150.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 148.00 | 11 248.00 | 63 899.00 | 75 148.00 |
110 Total général Actif | 86 368.00 | 20 826.00 | 65 541.00 | 86 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
252 Charges sociales | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |