| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 781.00 | 7 518.00 | 262.00 | 7 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 220.00 | 10 257.00 | 962.00 | 11 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
060 Stock marchandises | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 935.00 | 12 533.00 | 7 401.00 | 19 935.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 502.00 | 12 533.00 | 90 968.00 | 103 502.00 |
110 Total général Actif | 114 722.00 | 22 791.00 | 91 930.00 | 114 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 877.00 | | | -8 877.00 |
242 Autres charges externes. | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
252 Charges sociales | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 021.00 | | | 156 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | | | 837.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |