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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 302.00 | 130 639.00 | 20 662.00 | 151 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 302.00 | 130 639.00 | 420 662.00 | 551 302.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
110 Total général Actif | 575 437.00 | 130 639.00 | 444 798.00 | 575 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 059.00 | | | 431 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 115.00 | | | 441 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
252 Charges sociales | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
262 Autres charges | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
294 Charges financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 454.00 | | | 543 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |