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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 218.00 | 138 386.00 | 7 832.00 | 146 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 218.00 | 138 386.00 | 407 832.00 | 546 218.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
110 Total général Actif | 674 766.00 | 138 386.00 | 536 379.00 | 674 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 956.00 | | | 334 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
252 Charges sociales | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 220.00 | | | 331 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 218.00 | | | 546 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |