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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 591.00 | | 436 591.00 | 436 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 325.00 | 65 738.00 | 3 586.00 | 69 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 265.00 | 158 540.00 | 56 724.00 | 215 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 081.00 | 224 279.00 | 497 802.00 | 722 081.00 |
BT Marchandises | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 632.00 | 224 279.00 | 538 352.00 | 762 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 89 654.00 | 75 846.00 | | 89 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | 22 808.00 | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | 225 583.00 | 190 333.00 | | 225 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 784.00 | 106 549.00 | | 70 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 007.00 | 176 860.00 | | 173 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 18 696.00 | | 24 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | 58 723.00 | | 44 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 769.00 | 360 830.00 | | 312 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 352.00 | 551 163.00 | | 538 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 858.00 | | 999.00 | 743 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 722 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | 284 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 591.00 | | | 436 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 367.00 | | 999.00 | 306 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 555.00 | 11 491.00 | 22 767.00 | 235 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 555.00 | 11 491.00 | 22 767.00 | 235 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 973.00 | 19 446.00 | 27 526.00 | 46 973.00 |
VI Groupe et associés | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 225.00 | 13 325.00 | 900.00 | 14 225.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 769.00 | 285 243.00 | 27 526.00 | 312 769.00 |