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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 436 591.00 | | 436 591.00 | 436 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 823.00 | 34 973.00 | 3 850.00 | 38 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 405.00 | 187 594.00 | 68 811.00 | 256 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 215.00 | 223 967.00 | 511 247.00 | 735 215.00 |
BT Marchandises | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 158.00 | 223 967.00 | 770 191.00 | 994 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 185 305.00 | 194 966.00 | | 185 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 535.00 | -9 660.00 | | 42 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 536.00 | 36 048.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 360 056.00 | 322 033.00 | | 360 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 141.00 | 277 762.00 | | 249 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 032.00 | 73 489.00 | | 66 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 20 438.00 | | 18 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 902.00 | 51 350.00 | | 76 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 134.00 | 423 041.00 | | 410 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 191.00 | 745 074.00 | | 770 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 638.00 | | 249.00 | 738 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 735 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 295 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 991.00 | | | 437 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 652.00 | | 249.00 | 298 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 275.00 | 17 070.00 | 3 377.00 | 210 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 443.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 318.00 | 16 627.00 | 3 377.00 | 209 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 141.00 | 178 881.00 | 70 260.00 | 249 141.00 |
VI Groupe et associés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 243.00 | 16 263.00 | 1 980.00 | 18 243.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 134.00 | 339 874.00 | 70 260.00 | 410 134.00 |