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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 388.00 | 11 073.00 | 19 315.00 | 30 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 843.00 | 11 073.00 | 557 770.00 | 568 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 1 153 589.00 | | 1 153 589.00 | 1 153 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 559.00 | | 693 559.00 | 693 559.00 |
CF Disponibilités | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 750.00 | | 1 921 750.00 | 1 921 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 593.00 | 11 073.00 | 2 479 520.00 | 2 490 593.00 |
CU Autres participations | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 314.00 | | | -1 754 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834 375.00 | | | 3 834 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 861.00 | | | 2 084 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 659.00 | | | 394 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 520.00 | | | 2 479 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 659.00 | | | 394 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 052 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 276 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991 931.00 | | | 4 991 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 931.00 | | | 4 991 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 976.00 | | | 1 479 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 177.00 | | | 1 527 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464 754.00 | | | 3 464 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 178.00 | | | 6 060 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 803.00 | | | 2 225 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834 375.00 | | | 3 834 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 319.00 | | 3 000.00 | 1 546 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 476.00 | 538 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 476.00 | 568 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | | 3 000.00 | 27 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 931.00 | | | 1 518 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 6 191.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 6 191.00 | | 4 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 439 492.00 | | | 439 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 900.00 | | | 703 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 363.00 | 1 158 363.00 | | 1 153 363.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 659.00 | 394 659.00 | | 394 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
ST Autres comptes | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 553.00 | | | 70 553.00 |