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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 814.00 | 124.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 721.00 | 41 136.00 | 26 586.00 | 67 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 887.00 | 41 949.00 | 676 938.00 | 718 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 1 242 078.00 | | 1 242 078.00 | 1 242 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 525.00 | | 1 534 525.00 | 1 534 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 412.00 | 41 949.00 | 2 211 463.00 | 2 253 412.00 |
CU Autres participations | 650 228.00 | | 650 228.00 | 650 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 061.00 | | | 2 080 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 278.00 | | | 2 167 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 463.00 | | | 2 211 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 300.00 | 26 000.00 | 45 300.00 | 19 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 300.00 | 26 000.00 | 45 300.00 | 19 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 329.00 | | | -23 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 086.00 | | | 254 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 843.00 | | 177 444.00 | 568 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 440.00 | 650 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 401.00 | 718 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 960.00 | 67 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | | 51 294.00 | 30 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 455.00 | | 125 213.00 | 538 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073.00 | 40 044.00 | 9 167.00 | 11 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 39 230.00 | 9 167.00 | 11 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VC Groupe et associés | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 513.00 | | | 714 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 114.00 | 1 247 114.00 | | 1 247 114.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 021.00 | | | 75 021.00 |