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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 5 829.00 | 9 408.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 869.00 | 27 904.00 | 32 965.00 | 60 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 106.00 | 33 733.00 | 202 373.00 | 236 106.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 776.00 | 33 733.00 | 237 043.00 | 270 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 963.00 | 80 624.00 | | 86 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | 6 339.00 | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 94 245.00 | 94 663.00 | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 986.00 | 113 151.00 | | 97 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 7 401.00 | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 281.00 | 14 226.00 | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 797.00 | 134 779.00 | | 142 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 043.00 | 229 441.00 | | 237 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 529.00 | | 276 529.00 | 276 529.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 529.00 | | 276 529.00 | 276 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 516.00 | 257 044.00 | | 281 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 934.00 | 250 705.00 | | 281 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | 6 339.00 | | -418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 708.00 | | 13 398.00 | 222 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | | 13 398.00 | 62 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 283.00 | 11 450.00 | | 22 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | 11 450.00 | | 22 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 986.00 | 28 040.00 | 69 945.00 | 97 986.00 |
VI Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 797.00 | 72 852.00 | 69 945.00 | 142 797.00 |