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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 714.00 | 7 286.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 855.00 | 12 752.00 | 9 103.00 | 21 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 479.00 | 56 544.00 | 76 936.00 | 133 479.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 334.00 | 71 009.00 | 253 325.00 | 324 334.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 187.00 | 71 009.00 | 279 178.00 | 350 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 390.00 | 86 545.00 | | 81 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 355.00 | -5 155.00 | | -7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 81 735.00 | 89 090.00 | | 81 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 669.00 | 168 688.00 | | 129 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 615.00 | 6 783.00 | | 28 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 14 543.00 | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 553.00 | 30 194.00 | | 23 553.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 443.00 | 220 207.00 | | 197 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 178.00 | 309 297.00 | | 279 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 127.00 | 220 207.00 | | 115 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | 282.00 | | 3 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 684.00 | | 1 650.00 | 322 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 684.00 | | 1 650.00 | 153 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 247.00 | 21 762.00 | | 49 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 1 286.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 20 477.00 | | 48 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 360.00 | 44 044.00 | 70 748.00 | 126 360.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 443.00 | 115 127.00 | 70 748.00 | 197 443.00 |