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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 988 353.00 | 616 725.00 | 371 628.00 | 988 353.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 425.00 | 616 725.00 | 371 700.00 | 988 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
072 Créances – Autres | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
084 Disponibilités | 175 314.00 | | 175 314.00 | 175 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
110 Total général Actif | 1 198 291.00 | 616 725.00 | 581 566.00 | 1 198 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 215.00 | | | 912 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 356.00 | | | 7 356.00 |