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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186 232.00 | 707 100.00 | 479 133.00 | 1 186 232.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186 305.00 | 707 100.00 | 479 206.00 | 1 186 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
072 Créances – Autres | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
084 Disponibilités | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
110 Total général Actif | 1 358 610.00 | 707 100.00 | 651 510.00 | 1 358 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 425.00 | | | 988 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |