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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 899.00 | 31 211.00 | 20 688.00 | 51 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 696.00 | 17 880.00 | 4 815.00 | 22 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 569.00 | 49 091.00 | 251 477.00 | 300 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 752.00 | 49 091.00 | 477 661.00 | 526 752.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 620.00 | | | 322 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
DL TOTAL (I) | 385 819.00 | | | 385 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 661.00 | | | 477 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 442.00 | | 313 442.00 | 313 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 442.00 | | 313 442.00 | 313 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 114.00 | | | 263 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 569.00 | | | 300 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 373.00 | | | 224 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 568.00 | 9 522.00 | | 39 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 9 522.00 | | 39 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995.00 | | | 995.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |