| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 900.00 | 38 758.00 | 13 141.00 | 51 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 696.00 | 19 292.00 | 3 404.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 087.00 | 58 050.00 | 257 037.00 | 315 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 821.00 | 58 050.00 | 409 771.00 | 467 821.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 598.00 | | | 313 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 378 357.00 | | | 378 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 771.00 | | | 409 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
FG Production vendue services | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 921.00 | | | 250 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 570.00 | | 14 517.00 | 300 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 373.00 | | | 224 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 14 517.00 | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 092.00 | 8 958.00 | | 49 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | 8 958.00 | | 49 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 12 204.00 | 14 517.00 | 26 721.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
ST Autres comptes | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429.00 | | | 429.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 986.00 | | | 53 986.00 |