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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 481.00 | 456 292.00 | 180 189.00 | 636 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 097.00 | 463 690.00 | 285 407.00 | 749 097.00 |
BT Marchandises | 292 816.00 | 12 713.00 | 280 103.00 | 292 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | -408.00 | 7 196.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 117.00 | 12 305.00 | 462 812.00 | 475 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 214.00 | 475 995.00 | 748 219.00 | 1 224 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
DH Report à nouveau | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 431 756.00 | | | 431 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 463.00 | | | 316 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 219.00 | | | 748 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 463.00 | | | 316 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 261.00 | | 796 261.00 | 796 261.00 |
FG Production vendue services | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 908.00 | | 859 908.00 | 859 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 964.00 | | | 864 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 184.00 | | | 804 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 189.00 | | 4 532.00 | 747 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 624.00 | 749 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 639 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 539.00 | | | 642 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 460.00 | | 4 532.00 | 30 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 651.00 | 31 663.00 | 2 624.00 | 434 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 688.00 | 31 663.00 | 2 624.00 | 430 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | 723.00 | -94.00 | 1 038.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 12 619.00 | 1 038.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 12 619.00 | 1 038.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 619.00 | 1 038.00 | |