| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 949.00 | 498 525.00 | 140 424.00 | 638 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 568.00 | 505 923.00 | 245 645.00 | 751 568.00 |
BT Marchandises | 318 978.00 | | 318 978.00 | 318 978.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CF Disponibilités | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 175.00 | | 527 175.00 | 527 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 742.00 | 505 923.00 | 772 820.00 | 1 278 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
DH Report à nouveau | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 408 071.00 | | | 408 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 749.00 | | | 364 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 820.00 | | | 772 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 749.00 | | | 364 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 847.00 | | 878 847.00 | 878 847.00 |
FG Production vendue services | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 590.00 | | 941 590.00 | 941 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -559.00 | | | -559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 395.00 | | | 957 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 080.00 | | | 921 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 097.00 | | 7 003.00 | 749 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 532.00 | 34 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532.00 | 751 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 916.00 | | 2 468.00 | 639 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | | 4 535.00 | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 690.00 | 42 233.00 | | 463 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 727.00 | 42 233.00 | | 459 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 713.00 | 1 712.00 | 14 425.00 | 12 713.00 |
6T Sur comptes clients | -408.00 | 408.00 | | -408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 2 120.00 | 14 425.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305.00 | 2 120.00 | 14 425.00 | 12 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073.00 | 45 610.00 | 30 463.00 | 76 073.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 749.00 | 364 749.00 | | 364 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -287.00 | | | -287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -287.00 | | | -287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 586.00 | | | 292 586.00 |