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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 9 646.00 | 15 100.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 726.00 | 9 646.00 | 19 080.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 760.00 | 9 646.00 | 99 114.00 | 108 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 263.00 | | | 170 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 4 249.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 4 249.00 | | 5 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 173.00 | 41 993.00 | 180.00 | 42 173.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789.00 | | | 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 579.00 | | | 40 579.00 |