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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 13 850.00 | 10 895.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 726.00 | 13 850.00 | 14 875.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 673.00 | 13 850.00 | 77 823.00 | 91 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 627.00 | | | -12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 348.00 | | 134 348.00 | 134 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 348.00 | | 134 348.00 | 134 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 627.00 | | | -12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 646.00 | 4 204.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | 4 204.00 | | 9 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 630.00 | 30 450.00 | 180.00 | 30 630.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
ST Autres comptes | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849.00 | | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |