| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902.00 | 902.00 | 10 000.00 | 10 902.00 |
BZ Autres créances | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 862.00 | 902.00 | 181 960.00 | 182 862.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 163 605.00 | 178 578.00 | | 163 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | -14 972.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 172 400.00 | 182 165.00 | | 172 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 637.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 838.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 16 962.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560.00 | 20 437.00 | | 9 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 960.00 | 202 602.00 | | 181 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -4 500.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813.00 | 2 875.00 | | 1 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 578.00 | 17 847.00 | | 11 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 765.00 | -14 972.00 | | -9 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |