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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902.00 | 902.00 | 10 000.00 | 10 902.00 |
BZ Autres créances | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 870.00 | 902.00 | 162 968.00 | 163 870.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 153 840.00 | 163 605.00 | | 153 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 178.00 | -9 765.00 | | -15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 157 223.00 | 172 400.00 | | 157 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 360.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 2 292.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | 6 110.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745.00 | 8 762.00 | | 5 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 968.00 | 181 162.00 | | 162 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745.00 | 8 762.00 | | 5 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -3 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212.00 | 1 813.00 | | 2 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389.00 | 11 578.00 | | 17 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 178.00 | -9 765.00 | | -15 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |