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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 328.00 | 210 336.00 | 40 992.00 | 251 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 3 858.00 | 1 059.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 633.00 | 214 194.00 | 96 440.00 | 310 633.00 |
BT Marchandises | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | 16 813.00 | 44 453.00 | 61 266.00 |
BZ Autres créances | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 053.00 | 16 813.00 | 290 240.00 | 307 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 686.00 | 231 007.00 | 386 680.00 | 617 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 131.00 | | | -1 425 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 689.00 | | | -227 689.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 320.00 | | | -1 645 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 216.00 | | | 1 479 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 700.00 | | | 341 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 000.00 | | | 2 032 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 680.00 | | | 386 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 000.00 | | | 2 032 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 763.00 | | 2 698 763.00 | 2 698 763.00 |
FG Production vendue services | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 884.00 | | 2 903 884.00 | 2 903 884.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 438.00 | | | -20 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 892.00 | | | 2 903 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 582.00 | | | 3 131 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 689.00 | | | -227 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 033.00 | | 66 526.00 | 258 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 926.00 | | 310 633.00 | 13 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | 305 717.00 | 13 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 117.00 | | 66 526.00 | 253 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 064.00 | 30 130.00 | | 184 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 545.00 | 29 791.00 | | 180 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 339.00 | | 3 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 018.00 | 138 018.00 | | 138 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VC Groupe et associés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 216.00 | 1 479 216.00 | | 1 479 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 032 000.00 |