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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 514.00 | 222 558.00 | 119 957.00 | 342 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 4 233.00 | 2 202.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 088.00 | 226 790.00 | 156 298.00 | 383 088.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 543.00 | 23 663.00 | 52 880.00 | 76 543.00 |
BZ Autres créances | 203 913.00 | | 203 913.00 | 203 913.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 246.00 | 23 663.00 | 278 583.00 | 302 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 334.00 | 250 453.00 | 434 881.00 | 685 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 425 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 433.00 | -227 689.00 | | -119 433.00 |
DL TOTAL (I) | -111 933.00 | -1 645 320.00 | | -111 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 419.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 947.00 | 1 479 216.00 | | 67 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 636.00 | 341 700.00 | | 219 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 71 351.00 | | 78 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 600.00 | 138 018.00 | | 180 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 814.00 | 2 032 000.00 | | 546 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 881.00 | 386 680.00 | | 434 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 890.00 | | 3 044 890.00 | 3 044 890.00 |
FG Production vendue services | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 820.00 | | 3 278 820.00 | 3 278 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 20 438.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 20 438.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -20 438.00 | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 026.00 | 2 903 892.00 | | 3 281 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 459.00 | 3 131 581.00 | | 3 400 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 433.00 | -227 689.00 | | -119 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 633.00 | | | 310 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 194.00 | 12 597.00 | | 214 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 336.00 | 12 221.00 | | 210 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | 375.00 | | 3 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | 6 850.00 | | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | 6 850.00 | | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | 6 850.00 | | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VC Groupe et associés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VP Divers | 162 927.00 | | | 162 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 814.00 | 546 814.00 | | 546 814.00 |