| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 751.00 | 238.00 | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 887.00 | 65 426.00 | 14 461.00 | 79 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 155.00 | 68 177.00 | 236 978.00 | 305 155.00 |
BP En cours de production de services | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 513.00 | 600.00 | 163 913.00 | 164 513.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 421.00 | 600.00 | 405 821.00 | 406 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 576.00 | 68 777.00 | 642 800.00 | 711 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
DH Report à nouveau | | 355 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 474.00 | 46 984.00 | | 64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 478 035.00 | 413 562.00 | | 478 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 104.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 071.00 | 32 943.00 | | 63 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 115 926.00 | | 99 584.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 436.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 764.00 | 197 339.00 | | 164 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 800.00 | 610 901.00 | | 642 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 590.00 | | 650 590.00 | 650 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 590.00 | | 650 590.00 | 650 590.00 |
FM Production stockée | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 90.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 90.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 161.00 | -90.00 | | 13 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 742.00 | 666 584.00 | | 674 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 269.00 | 619 600.00 | | 610 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 474.00 | 46 984.00 | | 64 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 687.00 | 11 945.00 | | 7 687.00 |