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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 233.00 | 13 967.00 | 17 266.00 | 31 233.00 |
AH Fonds commercial | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 1 860.00 | 459.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 342.00 | 59 495.00 | 57 847.00 | 117 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 300.00 | 75 323.00 | 300 978.00 | 376 300.00 |
BP En cours de production de services | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 139.00 | | 160 139.00 | 160 139.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 029.00 | | 330 029.00 | 330 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 329.00 | 75 323.00 | 631 007.00 | 706 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 107.00 | 522 141.00 | | 458 107.00 |
DH Report à nouveau | -20 699.00 | -20 699.00 | | -20 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 152.00 | -64 034.00 | | -28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 420 256.00 | 448 408.00 | | 420 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 872.00 | 78 298.00 | | 81 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 220 729.00 | | 52 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 435.00 | 102 772.00 | | 76 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113.00 | | |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 750.00 | 402 272.00 | | 210 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 007.00 | 850 680.00 | | 631 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 079.00 | | 565 079.00 | 565 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 079.00 | | 565 079.00 | 565 079.00 |
FM Production stockée | | | 1 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 1 800.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 39 110.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | 38 760.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 260.00 | 606 327.00 | | 586 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 412.00 | 670 362.00 | | 614 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 152.00 | -64 034.00 | | -28 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 021.00 | 13 608.00 | 19 307.00 | 81 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 2 160.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | 11 449.00 | 19 307.00 | 69 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 970.00 | 171 064.00 | 3 906.00 | 174 970.00 |