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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 510.00 | 91 581.00 | 11 929.00 | 103 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 969.00 | 92 404.00 | 51 565.00 | 143 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 547.00 | 5 225.00 | 582 322.00 | 587 547.00 |
BZ Autres créances | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 780.00 | 5 225.00 | 762 555.00 | 767 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 750.00 | 97 629.00 | 814 120.00 | 911 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | -48 114.00 | | | -48 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
DL TOTAL (I) | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 107.00 | | | 322 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 028.00 | | | 541 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 120.00 | | | 814 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 028.00 | | | 541 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FG Production vendue services | 1 570 295.00 | | 1 570 295.00 | 1 570 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 203.00 | | 1 610 203.00 | 1 610 203.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 965.00 | | | -54 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 435.00 | | | 1 604 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 791.00 | | | 1 530 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 798.00 | | 7 170.00 | 136 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 378.00 | | 7 131.00 | 96 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | 39.00 | 9 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 662.00 | 4 741.00 | | 87 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 839.00 | 4 741.00 | | 86 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 30 225.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 575 007.00 | | | 575 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 142.00 | 683 505.00 | 9 636.00 | 693 142.00 |
VW T.V.A. | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 028.00 | 541 028.00 | | 541 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
ST Autres comptes | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 219.00 | | | 322 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 216.00 | | | 334 216.00 |