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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 638.00 | 78 049.00 | 33 588.00 | 111 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 179.00 | 78 872.00 | 73 307.00 | 152 179.00 |
BN En cours de production de biens | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 898.00 | | 754 898.00 | 754 898.00 |
BZ Autres créances | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 232.00 | | 835 232.00 | 835 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 412.00 | 78 872.00 | 908 539.00 | 987 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 941.00 | | | 336 941.00 |
EA Autres dettes | 278 107.00 | | | 278 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 780.00 | | | 701 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 539.00 | | | 908 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 780.00 | | | 701 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FG Production vendue services | 1 619 774.00 | | 1 619 774.00 | 1 619 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 820.00 | | 1 626 820.00 | 1 626 820.00 |
FM Production stockée | | | 8 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 861.00 | | | -33 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 944.00 | | | 1 716 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 277.00 | | | 1 713 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 969.00 | | 29 895.00 | 143 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685.00 | 152 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 111 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 510.00 | | 29 803.00 | 103 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | 92.00 | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 404.00 | 8 144.00 | 21 675.00 | 92 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 581.00 | 8 144.00 | 21 675.00 | 91 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 107.00 | 278 107.00 | | 278 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 754 898.00 | | | 754 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 314.00 | 826 596.00 | 9 718.00 | 836 314.00 |
VW T.V.A. | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 780.00 | 701 780.00 | | 701 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
ST Autres comptes | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
YT Sous‐traitance | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 839.00 | | | 341 839.00 |