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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
AP Constructions | 695 022.00 | 230 375.00 | 464 648.00 | 695 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 477.00 | 43 321.00 | 4 156.00 | 47 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 739.00 | 273 696.00 | 546 044.00 | 819 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 290.00 | 273 696.00 | 569 594.00 | 843 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 111.00 | -408 821.00 | | -450 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 333.00 | -41 289.00 | | -28 333.00 |
DL TOTAL (I) | -470 444.00 | -442 111.00 | | -470 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 098.00 | 270 072.00 | | 248 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 245.00 | 764 716.00 | | 776 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 3 905.00 | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 763.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 038.00 | 1 039 603.00 | | 1 040 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 594.00 | 597 492.00 | | 569 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 828.00 | 34 925.00 | | 31 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 161.00 | 76 214.00 | | 60 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 333.00 | -41 289.00 | | -28 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 739.00 | | | 819 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 724.00 | | | 819 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 742.00 | 26 953.00 | | 246 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742.00 | 26 953.00 | | 246 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 098.00 | 23 198.00 | 85 324.00 | 248 098.00 |
VI Groupe et associés | 776 245.00 | 776 245.00 | | 776 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 204.00 | 13 189.00 | 15.00 | 13 204.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 038.00 | 815 138.00 | 85 324.00 | 1 040 038.00 |