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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
AP Constructions | 695 022.00 | 255 899.00 | 439 123.00 | 695 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 477.00 | 44 664.00 | 2 813.00 | 47 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 739.00 | 300 563.00 | 519 176.00 | 819 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 164.00 | 300 563.00 | 530 601.00 | 831 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 444.00 | -450 111.00 | | -478 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 802.00 | -28 333.00 | | -17 802.00 |
DL TOTAL (I) | -488 246.00 | -470 444.00 | | -488 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 503.00 | 248 098.00 | | 225 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 545.00 | 776 245.00 | | 786 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 15 184.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 511.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 847.00 | 1 040 038.00 | | 1 018 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 601.00 | 569 594.00 | | 530 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 138.00 | 31 828.00 | | 30 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 941.00 | 60 161.00 | | 47 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 802.00 | -28 333.00 | | -17 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 739.00 | | | 819 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 724.00 | | | 819 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 696.00 | 26 868.00 | | 273 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 696.00 | 26 868.00 | | 273 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 503.00 | 23 613.00 | 77 193.00 | 225 503.00 |
VI Groupe et associés | 786 545.00 | 786 545.00 | | 786 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470.00 | 5 455.00 | 15.00 | 5 470.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 847.00 | 816 957.00 | 77 193.00 | 1 018 847.00 |