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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 733.00 | 33 200.00 | 533.00 | 33 733.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 537.00 | 6 067.00 | 40 469.00 | 46 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 542.00 | 26 035.00 | 6 507.00 | 32 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 223.00 | 65 302.00 | 121 920.00 | 187 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 916.00 | | 543 916.00 | 543 916.00 |
BZ Autres créances | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
CF Disponibilités | 582 695.00 | | 582 695.00 | 582 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 320.00 | | 1 203 320.00 | 1 203 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 543.00 | 65 302.00 | 1 325 241.00 | 1 390 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 416.00 | 332 800.00 | | 353 416.00 |
DL TOTAL (I) | 477 633.00 | 457 016.00 | | 477 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 239.00 | 464 751.00 | | 740 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 368.00 | 110 516.00 | | 107 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 607.00 | 575 267.00 | | 847 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 241.00 | 1 032 284.00 | | 1 325 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 607.00 | 575 267.00 | | 847 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FG Production vendue services | 29 519.00 | 4 724 306.00 | 4 753 825.00 | 29 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 699.00 | 4 724 306.00 | 4 758 005.00 | 33 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 405.00 | 7 190.00 | | 10 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 169.00 | 4 312 457.00 | | 4 773 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 753.00 | 3 979 657.00 | | 4 419 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 416.00 | 332 800.00 | | 353 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 333.00 | | 56 723.00 | 156 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 187 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 833.00 | 80 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | | 56 723.00 | 49 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 604.00 | 11 032.00 | 12 333.00 | 66 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643.00 | 4 557.00 | | 28 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 961.00 | 6 474.00 | 12 333.00 | 37 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 239.00 | 740 239.00 | | 740 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 543 917.00 | | | 543 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 835.00 | 620 625.00 | 10 210.00 | 630 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 608.00 | 847 608.00 | | 847 608.00 |