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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 013.00 | 34 433.00 | 1 580.00 | 36 013.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 882.00 | 15 109.00 | 36 772.00 | 51 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 26 066.00 | 8 110.00 | 34 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 402.00 | 75 609.00 | 142 793.00 | 218 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 768.00 | | 939 768.00 | 939 768.00 |
BZ Autres créances | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
CF Disponibilités | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 282.00 | | 1 263 282.00 | 1 263 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 684.00 | 75 609.00 | 1 406 075.00 | 1 481 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 574.00 | 353 416.00 | | 412 574.00 |
DL TOTAL (I) | 536 791.00 | 477 633.00 | | 536 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 681.00 | 740 239.00 | | 588 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 544.00 | 107 368.00 | | 116 544.00 |
EA Autres dettes | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 283.00 | 847 607.00 | | 869 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 075.00 | 1 325 241.00 | | 1 406 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 283.00 | 847 607.00 | | 869 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 22 222.00 | 5 374 950.00 | 5 397 172.00 | 22 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 922.00 | 5 374 950.00 | 5 400 872.00 | 25 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | 10 405.00 | | 7 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 1 805.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 006.00 | 4 773 169.00 | | 5 410 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 432.00 | 4 419 753.00 | | 4 997 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 574.00 | 353 416.00 | | 412 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 223.00 | | 36 459.00 | 187 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 218 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 97 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 384.00 | | 2 280.00 | 96 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 630.00 | | 21 679.00 | 80 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 12 500.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 303.00 | 13 307.00 | 3 000.00 | 65 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 1 233.00 | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 12 074.00 | 3 000.00 | 32 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 681.00 | 588 681.00 | | 588 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 939 769.00 | | | 939 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VI Groupe et associés | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 352.00 | 1 063 642.00 | 22 710.00 | 1 086 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 284.00 | 869 284.00 | | 869 284.00 |