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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 617 312.00 | 1 005 152.00 | 1 612 160.00 | 2 617 312.00 |
AP Constructions | 3 245 231.00 | 1 514 279.00 | 1 730 953.00 | 3 245 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 568.00 | 2 519 430.00 | 3 355 138.00 | 5 874 568.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 803.00 | 2 519 430.00 | 3 357 373.00 | 5 876 803.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 061.00 | 221 118.00 | | 247 061.00 |
DH Report à nouveau | 177 970.00 | 139 055.00 | | 177 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 423.00 | 64 857.00 | | 79 423.00 |
DL TOTAL (I) | 512 596.00 | 433 173.00 | | 512 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 019.00 | 2 722 467.00 | | 2 331 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 341.00 | 187 079.00 | | 226 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 802.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110.00 | 15 307.00 | | 8 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 180.00 | 29 013.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 777.00 | 2 969 996.00 | | 2 604 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 373.00 | 3 643 169.00 | | 3 357 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 373.00 | | 500 373.00 | 500 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 373.00 | | 500 373.00 | 500 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 682.00 | 24 838.00 | | 32 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 277.00 | 623 883.00 | | 560 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 854.00 | 559 026.00 | | 480 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 423.00 | 64 857.00 | | 79 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 568.00 | | | 5 874 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 543.00 | | | 5 862 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 019.00 | 404 087.00 | 1 608 838.00 | 2 331 019.00 |
VI Groupe et associés | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 777.00 | 529 210.00 | 1 608 838.00 | 2 604 777.00 |