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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 617 312.00 | 1 096 048.00 | 1 521 264.00 | 2 617 312.00 |
AP Constructions | 3 245 231.00 | 1 696 264.00 | 1 548 968.00 | 3 245 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 568.00 | 2 792 312.00 | 3 082 257.00 | 5 874 568.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 082.00 | 2 792 312.00 | 3 085 770.00 | 5 878 082.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 830.00 | 247 061.00 | | 278 830.00 |
DH Report à nouveau | 225 624.00 | 177 970.00 | | 225 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 610.00 | 79 423.00 | | 102 610.00 |
DL TOTAL (I) | 615 206.00 | 512 596.00 | | 615 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 369.00 | 2 331 019.00 | | 1 943 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 601.00 | 226 341.00 | | 232 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 1 800.00 | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 8 110.00 | | 10 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 512.00 | 23 180.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 564.00 | 2 604 777.00 | | 2 230 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 770.00 | 3 357 373.00 | | 3 085 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 601.00 | | | 232 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 284.00 | | 510 284.00 | 510 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 284.00 | | 510 284.00 | 510 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 327.00 | 32 682.00 | | 41 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 098.00 | 560 277.00 | | 570 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 488.00 | 480 854.00 | | 467 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 610.00 | 79 423.00 | | 102 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 568.00 | | | 5 874 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 543.00 | | | 5 862 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 430.00 | 272 881.00 | | 2 519 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 430.00 | 272 881.00 | | 2 519 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 369.00 | 415 575.00 | 1 412 822.00 | 1 943 369.00 |
VI Groupe et associés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 564.00 | 553 866.00 | 1 412 822.00 | 2 230 564.00 |