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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 28 558.00 | 33 874.00 | 62 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 356.00 | 29 481.00 | 33 874.00 | 63 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 665.00 | 11 475.00 | 3 983 190.00 | 3 994 665.00 |
BZ Autres créances | 1 430 065.00 | | 1 430 065.00 | 1 430 065.00 |
CF Disponibilités | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 654.00 | 11 475.00 | 5 457 179.00 | 5 468 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 010.00 | 40 956.00 | 5 491 053.00 | 5 532 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 480 229.00 | 369 128.00 | | 480 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 745.00 | 111 101.00 | | 97 745.00 |
DL TOTAL (I) | 586 224.00 | 488 479.00 | | 586 224.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 400.00 | 112 149.00 | | 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 886.00 | 2 979 338.00 | | 3 623 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 028.00 | 983 025.00 | | 954 028.00 |
EA Autres dettes | 209 394.00 | 200 465.00 | | 209 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | -1 200.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 829.00 | 4 273 777.00 | | 4 897 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 053.00 | 4 777 256.00 | | 5 491 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 429.00 | | | 4 790 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 843 955.00 | | 4 843 955.00 | 4 843 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 955.00 | | 4 843 955.00 | 4 843 955.00 |
FQ Autres produits | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 430.00 | 22 650.00 | | 15 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430.00 | 37 650.00 | | 22 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | -37 650.00 | | -7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 253.00 | -117 484.00 | | -153 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 077.00 | 5 409 186.00 | | 4 865 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 331.00 | 5 298 084.00 | | 4 767 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 745.00 | 111 101.00 | | 97 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 6 061.00 | | 23 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 497.00 | 6 061.00 | | 22 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 475.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 26 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 886.00 | 3 623 886.00 | | 3 623 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 394.00 | 209 394.00 | | 209 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 149.00 | | | 3 965 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VB T. V. A. | 636 628.00 | | | 636 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
VP Divers | 385 178.00 | | | 385 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 034.00 | | | 405 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 859.00 | 5 395 343.00 | 29 516.00 | 5 424 859.00 |
VW T.V.A. | 697 830.00 | 697 830.00 | | 697 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 829.00 | 4 790 429.00 | 107 400.00 | 4 897 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 615.00 | 78 100.00 | | 79 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 616.00 | 29 193.00 | | 26 616.00 |
ST Autres comptes | 217 326.00 | 282 053.00 | | 217 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 868.00 | 50 862.00 | | 58 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7 800.00 | 8 700.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 910 554.00 | 1 010 978.00 | | 910 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594 689.00 | 712 580.00 | | 594 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 668.00 | 32 145.00 | | 23 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 283.00 | 110 245.00 | | 103 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 976.00 | 1 088 001.00 | | 984 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 379.00 | 351 818.00 | | 336 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 055.00 | 2 085 668.00 | | 1 808 055.00 |