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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 176.00 | 1 238.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 933.00 | 40 732.00 | 28 201.00 | 68 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 346.00 | 41 908.00 | 29 438.00 | 71 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 397.00 | 11 475.00 | 4 009 922.00 | 4 021 397.00 |
BZ Autres créances | 1 866 507.00 | 1.00 | 1 866 507.00 | 1 866 507.00 |
CF Disponibilités | 98 614.00 | | 98 614.00 | 98 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 543.00 | 11 475.00 | 5 975 068.00 | 5 986 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 889.00 | 53 383.00 | 6 004 506.00 | 6 057 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 153.00 | 577 975.00 | | 114 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 464.00 | -463 822.00 | | 159 464.00 |
DL TOTAL (I) | 281 867.00 | 122 403.00 | | 281 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 700.00 | 98 000.00 | | 93 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 422.00 | 3 464 978.00 | | 4 576 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 303.00 | 921 250.00 | | 894 303.00 |
EA Autres dettes | 141 079.00 | 159 774.00 | | 141 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 638.00 | 4 644 002.00 | | 5 722 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 506.00 | 4 798 058.00 | | 6 004 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 744.00 | | 4 360 744.00 | 4 360 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 744.00 | | 4 360 744.00 | 4 360 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 11 257.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 42 910.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -35 910.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 195.00 | 4 295 379.00 | | 4 399 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 731.00 | 4 759 201.00 | | 4 239 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 464.00 | -463 822.00 | | 159 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 794.00 | | 6 552.00 | 64 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | 1 490.00 | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 871.00 | | 5 062.00 | 63 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 642.00 | 6 266.00 | | 35 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 252.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 6 013.00 | | 34 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 128.00 | | 31 653.00 | 43 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 422.00 | 4 576 422.00 | | 4 576 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 881.00 | 3 991 881.00 | | 3 991 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
VB T. V. A. | 837 267.00 | 837 267.00 | | 837 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 024.00 | 164 024.00 | | 164 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 216.00 | 865 216.00 | | 865 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 929.00 | 5 858 413.00 | 29 516.00 | 5 887 929.00 |
VW T.V.A. | 708 296.00 | 708 296.00 | | 708 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 638.00 | 5 628 938.00 | 93 700.00 | 5 722 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |