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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 519.00 | 40 081.00 | 26 437.00 | 66 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 319.00 | 40 081.00 | 29 237.00 | 69 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 258.00 | 6 079.00 | 98 178.00 | 104 258.00 |
072 Créances – Autres | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
084 Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 689.00 | 6 079.00 | 166 609.00 | 172 689.00 |
110 Total général Actif | 242 009.00 | 46 161.00 | 195 847.00 | 242 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 187.00 | | | 329 187.00 |
222 Production stockée | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 600.00 | | | 338 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
252 Charges sociales | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 543.00 | | | 330 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |