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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 182.00 | 573.00 | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 519.00 | 47 119.00 | 19 400.00 | 66 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 075.00 | 47 302.00 | 22 773.00 | 70 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 459.00 | 6 079.00 | 56 379.00 | 62 459.00 |
072 Créances – Autres | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 436.00 | 6 079.00 | 103 357.00 | 109 436.00 |
110 Total général Actif | 179 512.00 | 53 381.00 | 126 130.00 | 179 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
222 Production stockée | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
252 Charges sociales | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 223.00 | | | 256 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 970.00 | | | -62 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 629.00 | | | -55 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 268.00 | | | 9 268.00 |