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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 243.00 | 40 467.00 | 100 775.00 | 141 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 086.00 | 2 523.00 | 252 563.00 | 255 086.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 110.00 | 2 523.00 | 273 587.00 | 276 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 353.00 | 42 991.00 | 374 362.00 | 417 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 130.00 | 2 259.00 | 871.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 171 339.00 | | | 171 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 362.00 | | | 374 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 313 162.00 | | 313 162.00 | 313 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 426.00 | | 313 426.00 | 313 426.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 462.00 | | | 313 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 289.00 | 178.00 | | 40 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 178.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 172.00 | 254 956.00 | 6 216.00 | 261 172.00 |
VW T.V.A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 023.00 | 203 023.00 | | 203 023.00 |