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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 243.00 | 40 645.00 | 100 597.00 | 141 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 899.00 | 2 523.00 | 273 375.00 | 275 899.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 372.00 | 2 523.00 | 295 848.00 | 298 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 614.00 | 43 169.00 | 396 446.00 | 439 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 130.00 | 2 437.00 | 693.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 65 739.00 | 58 563.00 | | 65 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | 7 176.00 | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 180 139.00 | 171 339.00 | | 180 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 349.00 | 128 241.00 | | 137 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 8 038.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 633.00 | 55 447.00 | | 60 633.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 11 296.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 307.00 | 203 023.00 | | 216 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 446.00 | 374 362.00 | | 396 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 307.00 | 203 023.00 | | 216 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 078.00 | | 286 078.00 | 286 078.00 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 759.00 | 41 470.00 | | 25 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 501.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 669.00 | 313 462.00 | | 286 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 870.00 | 306 285.00 | | 277 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | 7 176.00 | | 8 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 780.00 | 18 981.00 | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 178.00 | | 40 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 178.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 269 863.00 | | | 269 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 146.00 | 273 930.00 | 6 216.00 | 280 146.00 |
VW T.V.A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |