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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 110 000.00 | 190 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 171.00 | 110 000.00 | 238 171.00 | 348 171.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 110 000.00 | 190 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 241 764.00 | 284 241.00 | | 241 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 640.00 | -42 477.00 | | -72 640.00 |
DL TOTAL (I) | 200 584.00 | 273 224.00 | | 200 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | 43 005.00 | | 37 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 587.00 | 43 044.00 | | 37 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 171.00 | 316 268.00 | | 238 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 640.00 | 42 477.00 | | 72 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 640.00 | -42 477.00 | | -72 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |