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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 943.00 | 150 000.00 | 150 943.00 | 300 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DH Report à nouveau | | -49 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 614.00 | 67 025.00 | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 141 797.00 | 49 182.00 | | 141 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 21 303.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146.00 | 21 303.00 | | 9 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 943.00 | 70 485.00 | | 150 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 639.00 | 70 000.00 | | 96 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025.00 | 2 975.00 | | 4 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 614.00 | 67 025.00 | | 92 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 80 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 80 000.00 | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 321.00 | | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |