| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508 695.00 | 6 177 815.00 | 7 330 880.00 | 13 508 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 841.00 | 88 740.00 | 120 101.00 | 208 841.00 |
AN Terrains | 458 025 953.00 | | 458 025 953.00 | 458 025 953.00 |
AP Constructions | 2 094 033 417.00 | 834 841 151.00 | 1 259 192 266.00 | 2 094 033 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438 671.00 | 7 251 672.00 | 1 186 999.00 | 8 438 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 877 131.00 | | 132 877 131.00 | 132 877 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 311 503.00 | | 34 311 503.00 | 34 311 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 848 359 377.00 | 1 893 444 832.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 398.00 | 134 331.00 | 1 265 067.00 | 1 399 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 346 523.00 | 22 734 594.00 | 20 611 929.00 | 43 346 523.00 |
BZ Autres créances | 50 081 153.00 | 1 200 000.00 | 48 881 153.00 | 50 081 153.00 |
CF Disponibilités | 87 749 942.00 | | 87 749 942.00 | 87 749 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 513.00 | | 378 513.00 | 378 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 955 529.00 | 24 068 925.00 | 158 886 604.00 | 182 955 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 872 428 302.00 | 2 052 331 436.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 202 170.00 | 13 202 170.00 | | 13 202 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 757 554.00 | 9 757 554.00 | | 9 757 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 217.00 | 1 320 217.00 | | 1 320 217.00 |
DG Autres réserves | 97 611 158.00 | 91 927 692.00 | | 97 611 158.00 |
DH Report à nouveau | 243 905 032.00 | 223 097 911.00 | | 243 905 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070 980.00 | 28 352 985.00 | | 28 070 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 068 132.00 | 259 127 996.00 | | 257 068 132.00 |
DL TOTAL (I) | 650 935 243.00 | 626 786 525.00 | | 650 935 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 167 096.00 | 3 004 211.00 | | 2 167 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 968 757.00 | 4 993 574.00 | | 6 968 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 135 853.00 | 7 997 785.00 | | 9 135 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 564 472.00 | 163 398 976.00 | | 161 564 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 677 415.00 | 1 017 591 927.00 | | 1 093 677 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 402 635.00 | 95 593 650.00 | | 72 402 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912 069.00 | 14 494 851.00 | | 12 912 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081 812.00 | 9 154 816.00 | | 8 081 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 926 545.00 | 23 063 297.00 | | 25 926 545.00 |
EA Autres dettes | 5 238 914.00 | 5 597 717.00 | | 5 238 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456 478.00 | 14 846 009.00 | | 12 456 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 260 339.00 | 1 343 741 244.00 | | 1 392 260 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 331 436.00 | 1 978 525 554.00 | | 2 052 331 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 847 041.00 | | 58 847 041.00 | 58 847 041.00 |
FG Production vendue services | 188 605 130.00 | | 188 605 130.00 | 188 605 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 452 171.00 | | 247 452 171.00 | 247 452 171.00 |
FM Production stockée | | | -32 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 802 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 296 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 126 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 641 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 087 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 791 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 521 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 979 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 316 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 800 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 798 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 856 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 659 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907 165.00 | 2 255 029.00 | | 2 907 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 566 671.00 | 26 591 342.00 | | 23 566 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 473 836.00 | 28 846 371.00 | | 26 473 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318 817.00 | 4 246 490.00 | | 2 318 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 734 580.00 | 9 231 316.00 | | 8 734 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 053 397.00 | 13 477 806.00 | | 11 053 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 420 439.00 | 15 368 565.00 | | 15 420 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 9 902.00 | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 813 617.00 | 283 277 457.00 | | 288 813 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 742 637.00 | 254 924 473.00 | | 260 742 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 070 980.00 | 28 352 985.00 | | 28 070 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 243 475 250.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 667.00 | 34 711 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 891 273.00 | 11 717 811.00 | 2 147 483 647.00 | 124 891 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 891 273.00 | 11 661 144.00 | 2 147 483 647.00 | 124 891 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 840.00 | | | 208 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 243 475 250.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 768 170.00 | | | 34 768 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 680 904.00 | 51 791 145.00 | 7 112 670.00 | 803 680 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 825.00 | 34 915.00 | | 53 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 054 665.00 | 51 150 829.00 | 7 112 670.00 | 798 054 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 997 785.00 | | | 7 997 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 932 690.00 | 1 565 349.00 | | 25 932 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067 021.00 | 1 565 349.00 | | 26 067 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 064 806.00 | 1 565 349.00 | | 34 064 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 564 472.00 | 9 573 887.00 | 39 343 092.00 | 161 564 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 838 614.00 | 38 838 614.00 | | 38 838 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989 302.00 | 3 989 302.00 | | 3 989 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 019.00 | 1 194 019.00 | | 1 194 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659 817.00 | 4 659 817.00 | | 4 659 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456 478.00 | 12 456 478.00 | | 12 456 478.00 |
UP Prêts | 13 199.00 | 10 604.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 298 304.00 | 817 811.00 | | 34 298 304.00 |
UX Autres créances clients | 23 219 323.00 | | | 23 219 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 127 200.00 | | | 20 127 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 148 023.00 | | | 199 148 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 970 185.00 | | | 151 970 185.00 |
VP Divers | 47 859 388.00 | | | 47 859 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 031.00 | | | 1 432 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 513.00 | | | 378 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 117 691.00 | 94 634 603.00 | 33 483 088.00 | 128 117 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 260 339.00 | 151 750 843.00 | 194 416 071.00 | 1 392 260 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |