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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524 135.00 | 6 787 616.00 | 6 736 518.00 | 13 524 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 289 258.00 | 131 763.00 | 157 496.00 | 289 258.00 |
AN Terrains | 470 384 893.00 | | 470 384 893.00 | 470 384 893.00 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 880 825 588.00 | 1 312 162 672.00 | 2 147 483 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613 718.00 | 6 368 941.00 | 1 244 778.00 | 7 613 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 240 027.00 | | 168 240 027.00 | 168 240 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 483 548.00 | | 33 483 548.00 | 33 483 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 894 113 908.00 | 1 992 809 932.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 398.00 | 134 331.00 | 1 265 068.00 | 1 399 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 789 228.00 | 21 011 107.00 | 19 778 121.00 | 40 789 228.00 |
BZ Autres créances | 42 187 323.00 | | 42 187 323.00 | 42 187 323.00 |
CF Disponibilités | 97 862 741.00 | | 97 862 741.00 | 97 862 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 531.00 | | 345 531.00 | 345 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 585 935.00 | 21 145 438.00 | 161 440 498.00 | 182 585 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 915 259 345.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 202 170.00 | 13 202 170.00 | | 13 202 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 757 554.00 | 9 757 554.00 | | 9 757 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 217.00 | 1 320 217.00 | | 1 320 217.00 |
DG Autres réserves | 102 175 366.00 | 97 611 158.00 | | 102 175 366.00 |
DH Report à nouveau | 267 114 755.00 | 243 905 032.00 | | 267 114 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027 732.00 | 28 070 980.00 | | 39 027 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 124 970.00 | 257 068 132.00 | | 251 124 970.00 |
DL TOTAL (I) | 683 722 764.00 | 650 935 244.00 | | 683 722 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643 184.00 | 2 167 096.00 | | 2 643 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 909 134.00 | 6 968 757.00 | | 6 909 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 552 318.00 | 9 135 853.00 | | 9 552 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 248 486.00 | 161 564 472.00 | | 158 248 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 517 844.00 | 1 093 677 415.00 | | 1 146 517 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 668 830.00 | 72 402 635.00 | | 82 668 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902 877.00 | 12 912 069.00 | | 14 902 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609 999.00 | 8 081 812.00 | | 12 609 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 913 320.00 | 25 926 545.00 | | 32 913 320.00 |
EA Autres dettes | 4 259 271.00 | 5 238 914.00 | | 4 259 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 854 721.00 | 12 456 478.00 | | 8 854 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 975 347.00 | 1 392 260 339.00 | | 1 460 975 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 052 331 436.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 368 354.00 | | 57 368 354.00 | 57 368 354.00 |
FG Production vendue services | 192 303 701.00 | | 192 303 701.00 | 192 303 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 672 055.00 | | 249 672 055.00 | 249 672 055.00 |
FM Production stockée | | | 1 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 600 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 300 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 413 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 027 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 514 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 160 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 533 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 848 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 582 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 137 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 163 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 600 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 996 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 566 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442 687.00 | 2 907 165.00 | | 3 442 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 957 147.00 | 23 566 670.00 | | 27 957 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 399 834.00 | 26 473 835.00 | | 31 399 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675 406.00 | 2 318 817.00 | | 2 675 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 660.00 | 8 734 580.00 | | 7 066 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 067.00 | 11 053 397.00 | | 9 742 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 657 767.00 | 15 420 438.00 | | 21 657 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 453.00 | 8 911.00 | | 1 196 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 828 403.00 | 288 813 617.00 | | 298 828 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 800 671.00 | 260 742 637.00 | | 259 800 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 027 732.00 | 28 070 980.00 | | 39 027 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | 158 782 350.00 | 122 031 689.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 415.00 | 33 883 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 031 689.00 | 13 662 720.00 | 2 147 483 647.00 | 122 031 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 031 689.00 | 12 834 305.00 | 2 147 483 647.00 | 122 031 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 841.00 | | 80 418.00 | 208 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 158 686 032.00 | 122 031 689.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 711 503.00 | 460.00 | | 34 711 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 359 377.00 | 54 533 892.00 | 8 779 361.00 | 848 359 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 554.00 | 652 825.00 | | 6 266 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 092 822.00 | 53 881 067.00 | 8 779 361.00 | 842 092 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 135 853.00 | 1 582 035.00 | 1 165 571.00 | 9 135 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 068 925.00 | 2 848 750.00 | 5 772 237.00 | 24 068 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 204 778.00 | 4 430 785.00 | 6 937 808.00 | 33 204 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430 785.00 | 6 937 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 816 197.00 | 47 816 197.00 | | 47 816 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375 771.00 | 4 375 771.00 | | 4 375 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114 593.00 | 3 114 593.00 | | 3 114 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415 355.00 | 3 415 355.00 | | 3 415 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 854 721.00 | 8 854 721.00 | | 8 854 721.00 |
UP Prêts | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 480 953.00 | 2 334 167.00 | | 33 480 953.00 |
UX Autres créances clients | 22 231 797.00 | | | 22 231 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 557 431.00 | | | 18 557 431.00 |
VC Groupe et associés | 131 424.00 | | | 131 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 597 180.00 | 51 078 748.00 | 149 632 358.00 | 1 124 597 180.00 |
VI Groupe et associés | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 652 202.00 | | | 185 652 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 253 332.00 | | | 123 253 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 568 000.00 | | | 37 568 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451 980.00 | | | 4 451 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 805 631.00 | 85 658 844.00 | 31 146 786.00 | 116 805 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 975 347.00 | 161 884 710.00 | 188 101 615.00 | 1 460 975 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |