| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 106.00 | 27 856.00 | 69 250.00 | 97 106.00 |
AP Constructions | 160 450.00 | 48 910.00 | 111 540.00 | 160 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 556.00 | 76 765.00 | 680 790.00 | 757 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | 4 878.00 | 10 688.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 434.00 | 4 878.00 | 170 556.00 | 175 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 989.00 | 81 643.00 | 851 346.00 | 932 989.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 528.00 | 190 081.00 | | 267 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 817.00 | 77 447.00 | | 125 817.00 |
DL TOTAL (I) | 402 145.00 | 276 328.00 | | 402 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 678.00 | 194 566.00 | | 139 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 241.00 | 226 173.00 | | 166 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 689.00 | 135 606.00 | | 139 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592.00 | 9 774.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 201.00 | 582 919.00 | | 449 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 346.00 | 859 247.00 | | 851 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 939.00 | 443 701.00 | | 330 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 315.00 | | 705 315.00 | 705 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 315.00 | | 705 315.00 | 705 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | 11 217.00 | | 8 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 828.00 | 40 034.00 | | 39 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 3 608.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 747.00 | 776 263.00 | | 824 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 930.00 | 698 816.00 | | 698 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 817.00 | 77 447.00 | | 125 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 837.00 | 243 837.00 | | 243 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 546.00 | 9 220.00 | | 67 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 546.00 | 9 220.00 | | 67 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 728.00 | | 850.00 | 5 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | | 850.00 | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | | 850.00 | 5 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 665.00 | 21 403.00 | 94 142.00 | 139 665.00 |
VI Groupe et associés | 165 241.00 | 165 241.00 | | 165 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 201.00 | 330 939.00 | 94 142.00 | 449 201.00 |