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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 106.00 | 30 897.00 | 66 209.00 | 97 106.00 |
AP Constructions | 160 450.00 | 54 258.00 | 106 192.00 | 160 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 556.00 | 85 155.00 | 672 401.00 | 757 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | 4 878.00 | 13 242.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 938.00 | 4 878.00 | 160 060.00 | 164 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 494.00 | 90 033.00 | 832 461.00 | 922 494.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 345.00 | 267 528.00 | | 393 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 424.00 | 125 817.00 | | 102 424.00 |
DL TOTAL (I) | 504 569.00 | 402 145.00 | | 504 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 642.00 | 139 678.00 | | 118 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 271.00 | 166 241.00 | | 66 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 139 689.00 | | 140 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155.00 | 3 592.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 892.00 | 449 201.00 | | 327 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 461.00 | 851 346.00 | | 832 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 571.00 | 330 939.00 | | 231 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 364.00 | | 702 364.00 | 702 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 364.00 | | 702 364.00 | 702 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 495.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 742.00 | 39 828.00 | | 40 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 4 220.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 389.00 | 824 747.00 | | 792 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 965.00 | 698 930.00 | | 689 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 424.00 | 125 817.00 | | 102 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 837.00 | 243 837.00 | | 243 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 556.00 | | | 757 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 765.00 | 20 651.00 | 12 261.00 | 76 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 766.00 | 20 651.00 | 12 261.00 | 76 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 642.00 | 22 321.00 | 96 322.00 | 118 642.00 |
VI Groupe et associés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 892.00 | 231 571.00 | 96 322.00 | 327 892.00 |