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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 2 677.00 | 1 102.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 656.00 | 13 802.00 | 3 855.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 751.00 | 62 572.00 | 4 179.00 | 66 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 002.00 | 79 051.00 | 16 951.00 | 96 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 899.00 | 33 093.00 | 124 806.00 | 157 899.00 |
BZ Autres créances | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 595.00 | 33 093.00 | 167 502.00 | 200 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 597.00 | 112 144.00 | 184 453.00 | 296 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 534.00 | | | 357 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 878.00 | | | 332 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 066.00 | | 3 421.00 | 93 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 96 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 84 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 596.00 | | 2 297.00 | 82 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 1 124.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 275.00 | 7 261.00 | 485.00 | 72 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 857.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | 6 404.00 | 485.00 | 70 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 139.00 | 174 375.00 | 7 764.00 | 182 139.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |