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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 047.00 | 733.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 14 670.00 | 1 748.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 751.00 | 65 902.00 | 10 849.00 | 76 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 822.00 | 83 619.00 | 21 202.00 | 104 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 800.00 | 33 093.00 | 151 707.00 | 184 800.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 882.00 | 33 093.00 | 221 789.00 | 254 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 703.00 | 116 712.00 | 242 991.00 | 359 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
DP Provisions pour risques | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 991.00 | | | 242 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 275.00 | | | 365 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 392.00 | | | 346 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 002.00 | | 10 116.00 | 96 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 104 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 93 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 408.00 | | 10 000.00 | 84 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 116.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 051.00 | 5 807.00 | 1 238.00 | 79 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 370.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 374.00 | 5 437.00 | 1 238.00 | 76 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 3 504.00 | 5 330.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 344.00 | 206 523.00 | 7 822.00 | 214 344.00 |
VW T.V.A. | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 025.00 | 136 695.00 | 5 330.00 | 142 025.00 |