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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 506.00 | 1 154.00 | 524 352.00 | 525 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 350.00 | 1 154.00 | 577 196.00 | 578 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 900.00 | 353 100.00 | | 361 900.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 8 791.00 | | 7 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 438 949.00 | 431 915.00 | | 438 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 599.00 | 117 201.00 | | 118 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 405.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | 13 232.00 | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 246.00 | 137 837.00 | | 138 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 196.00 | 569 752.00 | | 577 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 246.00 | 137 837.00 | | 138 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 1 551.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 891.00 | 120 706.00 | | 127 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 856.00 | 111 915.00 | | 120 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 035.00 | 8 791.00 | | 7 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 478.00 | | | 537 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 972.00 | 524 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 525 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 324.00 | | | 536 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 250.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 250.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 707.00 | 5 211.00 | 43 496.00 | 48 707.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 246.00 | 138 246.00 | | 138 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |