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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 524 481.00 | 1 154.00 | 523 327.00 | 524 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 018.00 | 1 154.00 | 591 864.00 | 593 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 900.00 | 361 900.00 | | 368 900.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 7 035.00 | | 10 425.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 449 375.00 | 438 949.00 | | 449 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 700.00 | 118 599.00 | | 120 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 561.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 077.00 | 12 086.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 490.00 | 138 246.00 | | 142 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 864.00 | 577 196.00 | | 591 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 490.00 | 138 246.00 | | 142 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 434.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 583.00 | 127 891.00 | | 120 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 158.00 | 120 856.00 | | 110 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 425.00 | 7 035.00 | | 10 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 506.00 | | 928.00 | 525 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 523 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 524 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 352.00 | | 928.00 | 524 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 338.00 | 4 118.00 | 44 220.00 | 48 338.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |