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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 31 645.00 | 13 440.00 | 18 205.00 | 31 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 309.00 | 252 073.00 | 207 235.00 | 459 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 553.00 | 235 515.00 | 210 038.00 | 445 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 509.00 | 501 029.00 | 450 480.00 | 951 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 163.00 | 2 765.00 | 172 398.00 | 175 163.00 |
BZ Autres créances | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CF Disponibilités | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 574.00 | 2 765.00 | 317 809.00 | 320 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 083.00 | 503 794.00 | 768 289.00 | 1 272 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 175.00 | | | 422 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 865.00 | | | 546 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 289.00 | | | 768 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 498.00 | | 636 498.00 | 636 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 498.00 | | 636 498.00 | 636 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 362.00 | | | 713 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 963.00 | | | 688 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 924.00 | | 241 484.00 | 822 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 900.00 | 951 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 900.00 | 936 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 924.00 | | 241 484.00 | 807 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 726.00 | 131 575.00 | 78 273.00 | 447 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 726.00 | 131 575.00 | 78 273.00 | 447 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 375.00 | 109 130.00 | 247 841.00 | 406 375.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 865.00 | 249 620.00 | 247 841.00 | 546 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 933.00 | | | 197 933.00 |