| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 397.00 | 1 096.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 31 645.00 | 18 232.00 | 13 413.00 | 31 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 569.00 | 263 125.00 | 212 444.00 | 475 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 086.00 | 228 279.00 | 225 807.00 | 454 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 834.00 | 510 033.00 | 467 800.00 | 977 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 005.00 | 1 400.00 | 206 605.00 | 208 005.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 326.00 | 1 400.00 | 312 926.00 | 314 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 160.00 | 511 433.00 | 780 726.00 | 1 292 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 856.00 | | | 444 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 021.00 | | | 573 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 726.00 | | | 780 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 773.00 | | 663 773.00 | 663 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 773.00 | | 663 773.00 | 663 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 637.00 | | | 745 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 356.00 | | | 729 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 509.00 | | 207 592.00 | 951 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 266.00 | 977 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 266.00 | 961 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 494.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 509.00 | | 206 060.00 | 936 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 029.00 | 156 982.00 | 147 977.00 | 501 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 029.00 | 156 585.00 | 147 977.00 | 501 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | 1 365.00 | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | | 1 365.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | | 1 365.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 956.00 | 123 744.00 | 277 929.00 | 427 956.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 537.00 | 227 537.00 | | 227 537.00 |
VW T.V.A. | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 021.00 | 268 809.00 | 277 929.00 | 573 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
ST Autres comptes | 180 832.00 | | | 180 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
YT Sous‐traitance | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 380.00 | | | 213 380.00 |